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发布日期:2024-10-28 01:17 点击次数:170
本站消息,9月27日,嘉实致华纯债债券A最新单位净值为1.0505元,累计净值为1.1585元,较前一交易日下跌0.53%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.26%,近3个月上涨0.41%,近6个月上涨2.21%,近1年上涨4.96%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
嘉实致华纯债债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比128.73%,现金占净值比2.69%。
该基金的基金经理为王立芹,王立芹于2020年10月22日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报17.16%。
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